Инвестиции в производство из древесно-полимерного композита (ДПК)

Цель инвестиционного проекта - снижением себестоимости продукции, путем увеличения производительности труда и объемов производства. Развитие бренда и организация устойчивых продаж на рынке Евросоюза. Выход на рынки США и Канады.

Какие этапы необходимо реализовать для достижения цели:

1. Увеличение количества выпускаемой продукции из ДПК с 300 тонн в месяц до 1500 тонн в месяц, путем увеличения количества линий и вспомогательного оборудования.
2. Организация участка производства сшивающего агента для ДПК.
3. Организация участка производства полимера для внешнего слоя ко-экструзионных изделий из ДПК.
4. Организация участка производства мастер-батчей для окраски ДПК.
5. Увеличение мощностей производства по переработке отходов полимеров в 4 раза.
6. Увеличение мощностей участка подготовки древесной муки в 4 раза.
7. Организация производства крепежных элементов для декинга из нержавеющей стали.

Текущая ситуация:

1. Структура бизнеса:
   1. Производство строительных материалов из ДПК (полный цикл из 5 линий) расположено в с.Чернуха, Кстовский район, Нижегродская область. Количество сотрудников на производстве 55 человек. Земля и здания в собственности.
   2. Производство переработки отходов полимеров расположено в промзоне г.Кстово, Нижегородская область. Территория участка граничит с территорией нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ. Земля и здания в собственности.
   3. Головной офис организации находится в г.Кстово, Нижегородской области, земля и здания в собственности.
   4. Склад и офис в поселке Мосрентген у МКАДа, Москва. Аренда.
   5. В марте-апреле 2021 открываем офис-склад в Праге, Чехия. Аренда.
2. Показатели:
   1. Объем производства 300 тонн изделий из ДПК в месяц.
   2. Выручка средняя по году по изделиям ДПК 30 млн.руб. в месяц + допники + услуги по монтажу.
   3. Рентабельность (отношение чистой прибыли к общим затратам) в среднем по году 24,8%.
3. Текущая стоимость бизнеса Русдекинг, включая производство в с.Чернуха, производство в промзоне г.Кстово, офис и склад в Москве, включая систему продаж, бренд, интеллектуальную собственность и т.п., НЕ включая офис в Кстово и не включая остатки товара на складах и запасы сырья на момент продажи доли – 250 млн.рублей.

Ситуация в результате реализации инвестиционного проекта:

1. Структура бизнеса:
   1. Производство изделий из ДПК резидент в зоне ТОСЭР Володарск, Нижегородская область (полный цикл производства из 20 линий) + производство по переработке сортированных отходов полимеров + генерация тепловой и электроэнергии для нужд производства и на продажу, производство крепежных изделий из нержавеющей стали, производство сшивающего агента для ДПК, полимера для внешнего слоя ко-экструзии, мастербатчей. Количество сотрудников 250 человек. Здания и земля в собственности.
   2. Производство строительных материалов из ДПК (полный цикл из 5 линий) расположено в с.Чернуха, Кстовский район, Нижегродская область. Количество сотрудников на производстве 55 человек. Земля и здания в собственности.
   3. Производство переработки отходов полимеров расположено в промзоне г.Кстово, Нижегородская область. Территория участка граничит с территорией нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ. Земля и здания в собственности.
   4. Головной офис организации находится в г.Кстово, Нижегородской области, земля и здания в собственности.
   5. Склад и офис в поселке Мосрентген у МКАДа, Москва. Аренда.
   6. Офисы-склады в Чехии, Польше, Франции, Германии.
2. Показатели:
   1. Объем производства 1500 тонн изделий из ДПК в месяц.
   2. Выручка средняя по году 150 млн.руб. в месяц. по продукции ДПК
   3. Выручка средняя по году 30 млн.руб в месяц по прочим продуктам производства
   4. Рентабельность по продукции из ДПК (отношение чистой прибыли к общим затратам) в среднем по году 35-40%.
   5. Рентабельность по прочим продуктам производства (отношение чистой прибыли к общим затратам) в среднем по году 70-90%.
   6. Ожидаемая чистая прибыль за второй год после запуска проекта около 620 млн.руб. Запуск всех участков производства, учитывая время на строительство и подведение коммуникаций около 1 года, поэтому прибыль будет получаться на второй год после начала инвестирования.

Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта 450 миллионов рублей РФ. Сюда входит оплата оборудования, коммуникаций, монтаж, установку, пусконаладку, строительство необходимых зданий и сооружений, покупку необходимой техники – все под ключ.

Необходимые оборотные средства (оплата сырья с доставкой, электроэнергии, ФОТ производства) на первые два месяца: 112 млн. рублей на продукцию ДПК + 20 млн. рублей на прочие продукты. Итого 132 млн. рублей.

Общая стоимость проекта с оборотными средствами: 582 млн. рублей.

Источники финансирования:

1. На покупку оборудования + строительство + коммуникации: Собственные средства Русдекинг + инвесторов + программы финансирования ФРП, МСП и прочие.
2. Оборотные средства – собственные средства + предоплаты клиентов + программы финансирования под экспортные контракты.

Модель сотрудничества с инвестором:

1. Русдекинг продает инвестору долю 40% в действующем бизнесе за 100 млн.рублей + 40% за остатки товара и сырья, которые оцениваются по остаточной стоимости на момент передачи доли и оплачиваются инвестором вместе с долей в бизнесе. Остатки сырья и товара на начало марта около 70 млн. рублей. Общая сумма расходов на выкуп доли инвестором около 128 млн.рублей.
2. В новый проект инвестируются деньги соответственно Русдекинг 60%, инвестор 40% в общей сложности около 50% от стоимости проекта, а остальные средства привлекаются из фондов под низкий процент. Расходы Русдекинг на проект 135 млн.рублей, расходы инвестора 90 млн. рублей.
3. Дивиденды выплачиваются еженедельно в размере 15% от валовой прибыли, 9% учредителям Русдекинг и 6% инвестору. Валовая прибыль: выручка минус оборотные средства, где оборотные средства это стоимость сырья с доставкой + электроэнергия + расходы на ФОТ производства.

Экономические показатели для инвестора:

1. Общие расходы инвестора на выкуп доли и участие в инвестиционном проекте около 218 млн. рублей.
2. Чистая прибыль организации на второй год около 620 млн. рублей – доля инвестора 248 млн. рублей, окупаемость с момента начала инвестиций около 2-х лет.
3. Чистая прибыль распределяется по установленным процентным ставкам на различные совместно утвержденные расходы или цели. Совет учредителей принимает решение на какие цели расходовать средства из чистой прибыли.
4. Инвестор извлечет дивиденды за два года от продаж ДПК – 59,4 млн. рублей + от продажи прочих продуктов – 9,36 млн. рублей. Всего за два года от нового проекта инвестор получит дивиденды 68,76 млн. рублей.
5. С момента выкупа доли в действующем бизнесе, за год работы, до начала деятельности производств, запущенных в рамках нового инвестиционного проекта, инвестор также получит дивиденды около 12 млн. рублей, от деятельности уже действующего производства. В итоге инвестор получит за два года с момента выкупа доли и участия в инвестиционном проекте около 80 млн. рублей.

Наши сайты:

rusdecking.ru – сайт для продажи материалов из ДПК оптом и в розницу на территории РФ

rusdecking.com – мультиязычный сайт для работы с иностранными заказчиками

unodeck.com – сайт для продажи оптом и в розницу со склада в Чехии

dpkinfo.ru – сайт для продажи оборудования и организации производств из ДПК под ключ

Русдекинг и Unodeck – зарегистрированные товарные знаки.

Снизить себестоимость продукции путем более глубокой переработки сырья, увеличением объема производства продукции в единицу времени и на 1 человека.

Выйти и закрепиться на рынке США и Канады.

Стоимость действующего бизнеса 320 000 000 рублей.

Общая стоимость проекта 450 000 000 рублей.

Необходимы инвестиции 220 000 000 рублей. Из них около 130 000 000 выкуп 40% доли в существующем бизнесе и 90 000 000 инвестиции в его расширение.

Взаимоотношения с инвестором — долевое участие 60/40. Доля инвестора 40%.

Интересует только долевое участие!

Инвестиции нужны по графику с мая 2021г. по февраль 2022г. - период стоительства зданий, закуп, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования.

Регистрация статуса резидента ТОСЭР у нового ООО Русдекинг производится в марте-апреле 2021, земельный участок выделяется и оформляется в апреле - мае 2021 года.