Добыча и производство удобрений для сельского хозяйства

Предложение по продаже бизнеса Добыча низинного торфа и производство из него органических удобрений Перечень ключевых активов в составе продаваемого бизнеса • Бизнес состоит из юридических лиц: ООО «Изумруд» и ООО «Роскошный». • ООО «Изумруд» — предприятие по добыче полезных ископаемых: • Держатель лицензий на разведку и разработку двух месторождений, торфяного «Корсаковского» и туф, торфо-туф «Осинцевского». • Земельные участки под месторождения площадью 387 и 39 га соответственно оформлены в аренду на 49 лет • Заготовлены 17 буртов торфа, по 3-5 тыс.м3 в каждом (в сумме около 23 тыс. тонн торфа, готового к отгрузке потребителям) • ООО «Роскошный» — предприятие по переработке, производству и сбыту продукции на основе торфа и туфа. • В собственности 3 земельных участка под производственные площадки, общей площадью более 36 тыс.кв.м. в Кишертском районе Пермского края. • В аренде на 49 лет ж/д рампа на ж/д станции Усть-Кишерть. • В аренде на 49 лет земельный участок площадью 6,5 тыс.кв.м. под производственную площадку в г.Чусовой • Разработан бизнес-план (инвестиционный проект) «Производство удобрений на основе торфа» Расположение месторождений и производственных участков Пермский край Краткое описание месторождений «Корсаковское» «Осинцевское» • Месторождение торфа «Корсаковское» находится в 18,5 км от районного центра и ж/д станции Усть-Кишерть в Кишертском районе Пермского края; • Готовы все разрешительные документы на добычу торфа. • Основные параметры «Корсаковского» месторождения торфа, в соответствии с утвержденным Технический проектом на разработку: • Горный отвод площадью 312 га; • Промышленные запасы торфа по категории «А» — 1124,3 тыс. тонн • Торф отвечает требованиям ГОСТов: • ГОСТ Р 51661.3-2000 «Торф для улучшения почвы»; • ГОСТ Р 51661.1-2000 «Торф для приготовления компостов». • Средняя степень разложения торфа — 34 %. Средняя влажность 80,3 %. Средняя зольность — 25 %. • Выполнены мелиоративные работы, готовы подъездные пути (0,5 км до площадки по первичной переработке) • Месторождение туфа, торфо-туфа, торфа «Осинцевское» находится в 20 км от районного центра ж/д станции Усть- Кишерть в Кишертском районе Пермского края и примыкает к месторождению торфа «Корсаковское»; • Получена Лицензия на разведку и разработку месторождения с горным отводом 39 га. • По предварительной оценке балансовые запасы по категории «В» туфа, торфо-туфа и торфа, составляют более 900 тыс.тонн. • Ведутся работы с проектной организацией по разработке Технического проекта на разработку месторождения. Плановый срок готовности комплекта технической документации: январь 2020 года. Основные показатели Инвестиционного проекта «Производство удобрений на основе торфа» Производство : Продукция: Торф, обогащенный минеральными добавками ВАЖНО!: Инвестиционный проект в настоящий момент учитывает добычу и реализацию торфа только с «Корсаковского» месторождения. Предполагается, что производство и реализация продукции из туфа и торфо-туфа с «Осинцевского» месторождения будет давать существенно более высокую добавленную стоимость, при меньших начальных инвестициях. Таким образом суммарные финансовые показатели Проекта будут гарантированно выше. Конкурентные преимущества Проекта Высокое качество торфа, существенно выше среднего по рынку РФ, что подтверждено результатами лабораторных исследований. Удобная инженерная и транспортная инфраструктура, включая ж/д транспорт Компактное размещение месторождений, складских и производственных площадок Предприятие по переработке торфа и туфа может быть размещено на территории ТОСЭР «Чусовой» и получить статус резидента ТОСЭР, что существенно повышает инвестиционную привлекательность проекта за счет льготного режима налогообложения Предлагаемые параметры сделки по продаже бизнеса Расчетная стоимость бизнеса по добыче, переработке и сбыту торфа с месторождения «Корсаковское» на конец 2029 года (млн рублей): • Доходнымметодом(NPV)=116 В предположении, что доходность бизнеса с месторождения туфа, торфо-туфа «Осинцевское» должна быть существенно больше, предлагается применить повышающий коэффициент 1,5 от стоимости бизнеса месторождения «Корсаковское», т.е = 176 млн рублей. Таким образом, суммарная оценка бизнеса = 290 млн рублей.