Инвестиции в строительство базы отдыха

  Настоящий проект рассчитан на инвестирование в строительство современной базы отдыха на самом берегу озера Селигер (База расположена на полуострове 1-я береговой линии, с её с южной и западной сторон находится большая вода)  

Инициатор проекта: ИП Лебедева Ирина Юрьевна

Цель настоящего проекта: строительство современной базы отдыха европейского типа, что позволит укрепить и расширить развитие Российского туризма, завоевать существенную рыночную нишу, которая в настоящее время охвачена в данном регионе примерно на 25%. 

Наш проект является конкурентным на рынке, так как подобного типа баз отдыха, удовлетворяющих потребности людей, стремящихся к разнообразному отдыху от релакса до актива, в регионе мало, и спрос на эти услуги в значительной степени остается не удовлетворенным.

Сроки реализации проекта: с 01.10.2023 г. по 31.01.2026г.

Этапы реализации проекта:

• с 01.10.2023г. по 30.10.2025г. – первоначальный эта строительства, привлечение финансирования, интерьер помещений и закупка оборудования для базы отдыха;
• с 01.02.2026г. по 30.04.2026г. – запуск и стабильная работа базы отдыха.

Основными конкурентными преимуществами базы отдыха являются:

• выгодное месторасположение: в 15 минутах езды от г. Осташков; в 10 минутах езды от жемчужины Селигера - действующего мужского монастыря "Нилова пустынь", куда часто наведаются первые лица государства)); 
• в пешей доступности от базы находится историческая достопримечательность усадьба Толстых, реконструируемая в настоящее время;
•  в пешей доступности от нашей базы находится яхт клуб, на территории которого отсутствуют места для проживания, в связи с чем наша база будет иметь дополнительных гостей;
• на территории базы банный комплекс с русской баней, и купелями фурако на открытом воздухе с видом на озеро;
• так же, на территории базы открытый бассейн с тёплой водой, со стеклянными бортами;
• в 20 минутах от базы отдыха находится конечная остановка экскурсионного ретро поезда "Селигер» с маршрутом Осташков-Бологое;
• в планах оборудованная стоянка для автокемперов (привлечение иностранных туристов);
• мангальные и зоны барбекю;
• живописные места: сосновые боры, дубравы разнообразная фауна от лосей, косуль, кабанчиков, до лисиц, енотовидных собак, куниц, горностаев, ласок, медведей, волков и рыси; в реках и ручьях - бобр, норка и выдра. В том числе богатая разнообразной рыбы водная акватория. А сколько там грибов и ягод....
• конный прокат;
• большой спектр дополнительных услуг и развлечений, как то: катание на катерах, гидроциклах, солнечные ванны летом, катание на снегоходах, лыжах и т.п. зимой, разнообразные экскурсии; к истоку Волги, по островам Селигера и т.д. 

Необходимый объем вложений в строительство нашей базы отдыха - 289 211 563 руб.

Финансирование проекта планируется за счет средств частного инвестора в сумме 289 211 563 руб. и собственных средств инициатора проекта в сумме 30 164 455 руб.

Оценка экономической эффективности проекта:

Ключевые достижения по освоенным (собственным) денежным средствам: 

1. Земельные участки 4 500 м.кв в собственности;
2. Бочки фурако для банного комплекса изготовлены;
3. Оборудование для благоустройства территории, частичная закупка мебели, орг техники для административной работы, в собственности;
4. Оборудованная водозаборная скважина с артезианской водой;
5. Изготовление административно-гостиничного комплекса: конструкция изготовлена, находится на производстве, готов к доставке и сборке на строительной площадке;
6. Земляные работы (строительство, фундаментов под здания и сооружения);
7. Строительство дороги до базы отдыха, выполнены работы по строительству дороги от трассы до базы отдыха;
8. Забронированы дополнительные участки 10 475 кв.м. Оплачен аванс Заключен предварительный договор на приобретение земельных участков;
9. Изготовление щитовых, утеплённых гостевых домов, конструкции изготовлены, находятся на производстве, готовы к доставке и сборке на объекте;
10. Оформлена разрешительная документация: получено согласование на проведение работ на водном объекте в МОКТу в соответствии с законодательством РФ;
11. Выполнены начальные работы по благоустройству береговой линии - выполнена расчистка береговой линии;
12. Заключен договор на технологическое присоединение к электросетям (ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»;
13. Получено разрешение на строительство объектов;
14. Договор с «ТверьГаз», на подведение газовой магистрали;
15. Выполнено 100% составление профилей и планов для проектирования строящегося объекта; проведение разбивочных работ по высоте и в плане; определение оптимальных мест для возведения объектов;
16. ТОПО съемка для подведения газа ;
17. Выполнена проектная документация по строительству зданий;
18. Логотип и имя запатентованы.

Местоположение объекта:

 База отдыха расположена на 1-ой линии озера Селигер, в 15 минутах езды от г. Осташков.

Территория, занимаемая базой, находится в собственности, включает 0,45 ГА с дальнейшим расширением площади.

В реалиях нашей жизни, имеется острая необходимость развития российского туризма. В последние 2-3 года озеро Селигер, как место отдыха пользуется "бешенной" популярностью. 

Внутренний туризм в России развит слабо. При этом подавляющая часть населения отдыхает именно внутри страны. По данным газеты «Ведомости», порядка 70-75% российских граждан ни разу не были за границей. Таким образом, проводя свободное время на отечественных просторах, россияне либо организуют себе отдых собственными силами, либо отправляются в местные дома отдыха или турбазы. В более редких случаях – едут отдохнуть в отдаленные уголки страны или гостеприимные территории с более-менее развитой рекреационной инфраструктурой. 

В последние годы все больше потребителей предъявляет спрос на зимний отдых. По этой причине число баз круглогодичного действия увеличивается.  Между типом базы отдыха, ее происхождением, опытом работы и ценовой категорией наблюдается связь, потому можно сделать вывод, какие базы отдыха строить выгоднее.

Учитывая равную удалённость озера Селигер от двух столиц (Москва, Питер), в том числе их областей и близлежащих городов, с учетом спроса подобран спектр услуг, а так же на основании мониторинга посещаемости данного региона, круглогодичная посещаемость данной базы отдыха будет высокой. 

Инфраструктура базы отдыха:

• Царь-дом – административно-гостиничное здание с ресепшеном, номерами от «эконом» до «люкс» и кафе-рестораном «Колбок»
• Кедруша – вип коттедж из кедра;
• Бомбакс №1 и №2 (хлопковое дерево семейства мальтовых)– семейные домики;
• Дзен Логово - спа комплекс с русской баней и бочками фурако с видом на озеро:
• Соляная пещера-комната - оздоровительный комплекс;
• Гостевые аппарт-домики:

1 Изумруд – отделка внутри: изумрудные оттенки;

2 Лазурит - отделка внутри: голубой с жемчужными полосками;

3 Сапфир – отделка внутри: бирюзовый;

4 Лабрадор - отделка внутри: лазурный;

5 Авантюрин – отделка внутри: персиковый;

6 Аквамарин – отделка внутри: оливковый;

7 Чароит - отделка внутри: оливковый;

• Чайный домик - для проведения чайных церемоний и тимбилдингов;
• Мангальные зоны у каждого гостевогго дома;
• Пирс для отдыха и швартовки маломерных суден;
• Пирс для рыбной ловли;
• Оборудованный пляж;
• Закрытая детская площадка-игровая комната с сухим бассейном;
•  Хозяйственные постройки для хранения инвентаря, мото и водной техники.

Уровень безубыточности

Уже сейчас, на интервале планирования, мы вычислили значение объема производства,  при котором проект не приносит ни прибыли, ни убытка. Он равен в год 38 569 679,00

Данный объем даже по самым негативным расчетам наша база делает за 4 месяца, из чего следует, что окупаемость не затянется и будут свободные денежные средства для косметического ремонта зданий, техосмотров техники и реинвестиций в расширение бизнеса.

Потребность в первоначальных оборотных средствах

  На начальном этапе работы базы размер оборотных средств составит около 5 – 9 млн. руб. в месяц. Этой величины будет достаточно, чтобы обеспечить все текущие потребности проекта в оборотных средствах до выхода на самоокупаемость.  

Учитывая, что изъятия оборотных денежных средств в течение всего периода реализации проекта не предполагается, можно сделать вывод о достаточности оборотных средств для реализации проекта.

В течение периода реализации проекта отсутствуют серьезные риски, способные повлиять на эффективность указанного проекта. Возможные незначительные риски ИП предполагает нивелировать путем страхования деятельности и с использованием прочих приемов. 

Маркетинговая стратегия проекта

• Ценообразование;
• Схема взаимодействия с заказчиками;
• Реклама и иные способы продвижения услуг;
• Методы стимулирования/привлечения гостей;
• Формирование имиджа предприятия (PR)

Ценообразование – важнейшая составляющая маркетингового плана. Почти так же важны и предусмотренные методы стимулирования/привлечения гостей. Расходы на эти мероприятия не считаются издержками – это, скорее, внутренние инвестиции. 

Будут использованы следующие методы ценообразования.

• Метод следования за конкурентом. Смысл данного метода: пристроившись «в хвост», крупному конкуренту завоевать свою долю рынка за счет дополнительных преимуществ и/или системой скидок.
• Реальное ценообразование, учитывающее также политику скидок, и механизм корректировки цен с учетом спроса.

Все эти методы преследуют одну цель – привлечение клиента.

Реклама и иные способы продвижения услуг.

Перед открытием базы отдыха планируется провести рекламную пиар-акцию.

Продвижение продукта будет осуществляться с помощью рекламы в офф-лайне и Интернете, а также использования метода «Цепной реакции» (когда один клиент рекомендует фирму другому потенциальному покупателю).

Методы стимулирования продаж.

В общем, схема стимулирования продаж будет выглядеть следующим образом:

• Усиление рекламной компании;
• Предоставление скидок постоянным гостям;
• Проведение различных акций;
• Расширение перечня развлекательных услуг.

Формирование имиджа инициатора проекта (PR)

За счет оказания качественных услуг по приемлемым ценам в быстрые сроки будет формироваться положительный имидж базы отдыха.

Организационно-правовая форма реализации проекта

Инициатор проекта: ИП Лебедева Ирина Юрьевна

ООО "Лебедевы и Ко" - запуск и  работа базы отдыха 

В период реализации проекта организация планирует применять УСН с объектом налогообложения «доходы - расходы», с возможным переходом на ОСНО.

План оказания услуг

Планируется, что запуск базы отдыха состоится в январе--феврале 2026 г., а уже к концу апреля 2026 г. удастся выйти за заложенные проектом объемы оказания услуг.

Объем оказания услуг базой отдыха в количественном выражении будет подвержен сезонности, но инициатор проекта будет стремиться минимизировать спад, развивая зимние виды отдыха, подключив турагентства для продажи путевок и организовывая заезд корпоративных праздников, дней рождений и т.п. Предполагается, что падение объемов оказания услуг в период с октября по апрель, за исключением января, составит около 10%.

Прямые затраты

Для данного проекта материальными затратами, величина которых прямо пропорциональна объему реализации, являются товары для приготовления блюд и ГСМ для работы техники.

В связи планируемым заключением договоров с прямыми производителями, планируется, что закупочная цена на указанные товары и материалы будет оставаться неизменной вне зависимости от сезонности в связи.

Планируется, что в реализации указанного проекта будут принимать участие 35 человек. Затраты на оплату труда персоналу приведены ниже:

Затраты

При реализации данного бизнес проекта инициатор будет иметь накладные расходы. Размер указанных накладных расходов в месяц с разбивкой по видам приведен ниже:

Расчет выручки

Расчет выручки выполнен на основе исходных данных, приведенных в ФЭМ (см.  вложение), учитывая сезонность:

Инвестиционные издержки

Инвестиционные затраты будут осуществлены в период строительства объекта – 2025-февраль 2026 г.г. включительно. Планируется, что в последующие периоды проект будет полностью самоокупаем. Совокупный размер инвестиционных затрат приведен ниже:

Отчет о движении денежных средств

Денежный поток проекта рассчитывается на каждом интервале планирования проекта как сальдо притока и оттока денежных средств:

• приток: поступления от реализации продукции (услуг);
• отток: инвестиционные издержки, текущие затраты (без амортизации), налоги и отчисления, погашение займов и выплата процентов.

Основным условием финансовой реализуемости данного проекта является положительное значение накопленного денежного потока (рассчитанного нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проекта. Выполнение данного условия обеспечивается подбором соответствующих источников финансирования, покрывающих дефицит денежных средств на этапе осуществления капитальных затрат и формирования первоначальных оборотных средств. Нехватка наличности в каком-либо из последующих интервалов планирования, как правило, означает «банкротство» проекта, то есть его финансовую несостоятельность при данных условиях финансирования. При этом расчет других показателей эффективности проекта теряет смысл.

Оценка проектных рисков

Нами оценивается вероятность возникновения рисков при реализации проекта, а также устойчивость проекта по отношению к рискам, отнесенным к категории вероятных.

Указанный проект является очень конкурентным и жизнеспособным. В перспективе инвестор предполагает получать стабильную прибыль от реализации проекта. К сильным сторонам проекта и его конкурентным преимуществам можно отнести:

• выгодное месторасположение к городу, историческим местам;
• озеро Селигер и близ лежащий исток Волги вошли в государственную программу «Развитие туризма в России», в связи с чем производится реконструкция транспортной инфраструктуры региона, исторических памятников и заказников;
• живописная природа, разнообразие фауны;
• новые современные помещения и оборудование;
• конкурентная цена услуг, подобранная с учетом спроса потребителей;
• большой спектр дополнительных услуг и развлечений.

Но в тоже время для работы проекта имеются определенные риски, которые также необходимо отразить в настоящем проекте. Все риски, которые могут возникнуть у инвестора при реализации указанного проекта можно условно подразделить на следующие группы:

• Технологически (производственные);
• Финансовые;
• Политические.

Под технологическими рисками подразумеваются перебои с приобретением товаров у поставщиков. Предупредить и минимизировать указанные риски можно, установив прочные партнерские отношения с несколькими поставщиками.

Под финансовыми рисками инициаторы проекта подразумевают возможное увеличение налоговой нагрузки. Предупредить и минимизировать указанные риски можно, увеличив торговую наценку.

Под политическими рисками инициаторы проекта подразумевает возможную смену политического режима и дестабилизацию в стране. Предупредить и минимизировать указанные риски инвестор возможности не имеет.

Рыночные положительные параметры: 
Наша база отдыха будет выгодно отличаться своей уникальностью:

• Аналогов подобного рода баз в данном регионе нет и в ближайшие 7-10 лет не будет: имеющиеся в данном регионе базы отдыха рассчитаны на отдых лишь в летнее время, без предоставления спектра услуг (расположение (не первая линия от воды), питание; удобства; развлечения и т.д.) – нашей отличительной особенностью станет предоставление полного спектра услуг, вобравший в себя всевозможные потребности исходя из мониторинга рынка, и развлечений, который на данный момент предоставлены точечно (на больших расстояниях) в регионе. В том числе включая исключительное местоположение с развитой инфраструктурой, но на достаточном удалении от других баз и/или жилых домов), удобства, питание.
• Ценовая политика базы рассчитана на потребности людей из разных слоев населения, с «неодинаковы» доходом, в том числе семейный отдых с детьми, стремящихся к разнообразному времяпровождению от релакса до актива, в регионе мало, и спрос на эти услуги в значительной степени остается не удовлетворенными.
• В данной местности отсутствуют кемпинги, которые начинают быть востребованными: в последнее время ведется борьба со стихийными туристами, приезжающими на машинах с палатками в связи с тем, что бОльшая часть местности окружающая озеро Селигер объявлена заповедной зоной – мы же сможем в полной мере удовлетворить спрос любителей подобного вида отдыха путем оборудования автокемпига.
• Учитывая геополитическую обстановку в мире, можно со 100% уверенностью сказать, что данная ниша – туристический бизнес в РФ будет развиваться ускоренными темпами. В реалиях нашей жизни, имеется острая необходимость развития российского туризма. В последние 2-3 года озеро Селигер, как место отдыха пользуется "бешенной" популярностью, так по среднестатистическим данным в 2021 г. территорию окружающую озеро Селигер посетило в среднем 1 млн. 800 тыс. человек из разных уголков РФ, а также дальнего и ближнего зарубежья, основная масса отдыхающих –это жители двух столиц (Москва, С-Петербург);
• Наша база будет радовать гостей вне зависимости от сезона, учитывая потребительские желания к летнему и зимнему отдыху.
• Озеро Селигер и близ лежащий исток Волги вошли в государственную программу
  «Развитие туризма в России», в связи с чем производится реконструкция транспортной инфраструктуры региона, исторических памятников и заказников.
• Учитывая имеющиеся устойчивые договорённости с изготовителями/поставщиками готовыми в любой момент приступить к работам, наша база отдыха в кратчайшие сроки будет возведена «под ключ» и начнет приносить прибыль, а значит станет рентабельной и самоокупаемой.
• Планируем увеличение объемов продаж с привлечением корпоративных клиентов;

В период запуска реализации проекта ИП планирует применять УСН с объектом налогообложения «доходы - расходы», развиваясь в дальнейшем до ООО. 

Спасибо за внимание к нашему безубыточному проекту!

Надеемся на благоприятное сотрудничество!